현금수지계산서 (TTM)
Ortivus AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -10 | -20 | 8 | 10 | 9 | 13 | -7 | -8 | -1 | 1 | -0 | -13 | -11 | -20 | -13 | -11 | -17 | -5 | -25 | -28 |
| 변화 (%) | 88.30 | -139.36 | 23.17 | -9.98 | 48.51 | -153.73 | 15.51 | -90.84 | -238.19 | -130.12 | 4,152.15 | -15.62 | 86.04 | -37.62 | -12.96 | 54.62 | -69.71 | 390.73 | 9.90 | |
| 현금 흐름의 % | 75.23 | 83.70 | -51,826.67 | 873.63 | -880.39 | 370.16 | 47.39 | 40.79 | 5.10 | -14.01 | 4.80 | 186.24 | 797.07 | -2,111.27 | -210.55 | -1,318.25 | 1,607.86 | 439.57 | -1,570.50 | -553.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -9 | -14 | -15 | -15 | -12 | -5 | -4 | -8 | -10 | -13 | -14 | -10 | -8 |
| 변화 (%) | 2.52 | 42.26 | -19.25 | 14.71 | -3.77 | 2.93 | 40.46 | 59.85 | 9.70 | -2.53 | -18.34 | -57.61 | -27.63 | 103.68 | 29.06 | 38.02 | 5.00 | -31.64 | -18.97 | |
| 현금 흐름의 % | 32.96 | 19.96 | 44,680.00 | -493.80 | 634.12 | -172.76 | 42.36 | 44.35 | 96.80 | 210.93 | 234.02 | 174.24 | 374.63 | -386.01 | -125.70 | -1,166.99 | 1,270.55 | 1,204.10 | -599.25 | -155.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -3 | -0 | 7 | 9 | 18 | 15 | 25 | 26 | 21 | 29 | 18 | 36 | 41 |
| 변화 (%) | -29.50 | -224.12 | 159.52 | 10.10 | -3.47 | -56.43 | 96.58 | -96.86 | -7,347.83 | 30.86 | 107.15 | -15.20 | 64.01 | 3.98 | -17.83 | 34.84 | -37.63 | 101.94 | 11.17 | |
| 현금 흐름의 % | -10.16 | -4.23 | 8,266.67 | -293.61 | 361.90 | -98.90 | 10.27 | 15.04 | 0.65 | -92.87 | -138.33 | -261.29 | -1,123.75 | 2,624.11 | 436.25 | 2,578.39 | -2,742.42 | -1,543.76 | 2,269.76 | 809.08 |
| 현금 흐름 | -14 | -24 | -0 | 1 | -1 | 3 | -15 | -19 | -14 | -7 | -6 | -7 | -1 | 1 | 6 | 1 | -1 | -1 | 2 | 5 |
| 변화 (%) | 69.25 | -99.94 | -7,406.67 | -189.32 | -453.22 | -519.75 | 34.18 | -26.77 | -49.66 | -12.14 | 9.67 | -80.28 | -170.23 | 525.47 | -86.10 | -226.77 | 10.80 | -237.35 | 211.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
